Привлекаем долевой и долговой капитал от розничных инвесторов в быстрорастущие проекты с подтвержденной бизнес-моделью и положительной юнит-экономикой.
Поможем с привлечение займа от банков и частных инвесторов. Рассчитаем эффективную ставку, найдем выгодное решение и получим комиссию при выдачи денег на счет.
Создаем источник пассивного дохода через открытие готового арендного бизнеса (ГАБ) под ключ для инвестора. Управляем активами, растим чистый арендный поток.
Получить консультацию
Этапы работы с проектами
1
Отбор и scoring
Главный принцип - не брать всех подряд. Работаем только с твердым бизнесом, который масштабирует положительную юнит-экономику, имеет нечестное преимущество и отстройку от конкурентов.
Капитал привлекаем в рамках Cash In сделок (Оборотный капитал, M&A и т.д)
2
Инвестиционная подготовка
Считаем финансовую модель под цель собственника и компании. Сколько продаж, клиентов, какой оборотный капитал и структура привлечения.
Разрабатываем тизер, презентацию, юридическую обвязку, таблицу капитализации, оффер под инвестора, а после выходим в рынок.
3
Привлечение капитала
Выстраиваем исходящую и входящую воронку потенциальных инвесторов. Продаем идею быть причастным к вашему проекту для инвестора.
Показываем риски и возможности, проводим вебинары и Road Show. Собираем инвестиционный пулл, вы получаете деньги, а инвестор дивиденды.
TASMAT: ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Каталог инвестиционных проектов
Собрали в единую базу инвестиционные проекты, готовый бизнес и коммерческую недвижимость для вложения капитала или покупки актива.
Юнит-экономика отражает прибыльность одного «юнита» бизнеса, будь то товар, услуга или клиент. Она показывает, зарабатывает ли проект на операционном уровне. Положительный юнит свидетельствует о потенциале роста и масштабировании прибыли, а не убытков.
Ищем проекты, которые используют привлеченные средства на экспансию, а не на покрытие долгов или операционные убытки. Средства идут на увеличение рыночной доли, что повышает капитализацию.
Внутренняя норма доходности (IRR) показывает рентабельность инвестиций с учетом временной стоимости денег. Другими словами, проект делает годовую доходность > 35% на вложенный капитал.
Компания генерирует денежные потоки для выплаты дивидендов, что в свое очередь увеличивает стоимость долей акционеров. Устойчивый дивидендный актив востребован инвесторами и потенциальными покупателями (M&A).
Коэффициент отражает способность компании обслуживать долг за счет операционной прибыли. Низкий уровень долговой нагрузки снижает вероятность дефолта. Рост без долговой нагрузки будет медленным, а обязательства больше нормативов опасны. Нужно соблюдать баланс.
Ключевые роли в бизнесе занимают компетентные сотрудники, которые умеют решать задачи роста и достигать поставленных планов. Опыт команды снижает риск ошибок в реализации стратегии.
Бизнес оцифрован и ведет детальную управленческую отчетность выраженную в 3-х формах: ОФР, ОДДС, Баланс.
Компания обладает продуктовым, системным или управленческим преимуществом (компетенции, патенты, технологии, связи или рыночные позиции) перед конкурентами, которые нельзя скопировать, даже вложив тонны денег.
Этапы заключения сделки
1
Отбираем проект
Детальный анализ рынка, публичной и закрытой отчетности помогают разглядеть проекты алмазы, которые станут доходными бриллиантами.
2
Собираем раунда
После прохождения скоринга и упаковки формируем синдикат розничных инвесторов. Создаем АО или ООО под проект (SPV), вносим капитал.
3
Подписываем договор
Акционерное общество подписывает договор займа или договор купли-продажи доли с проектом на основе которого будут выплачены дивиденды.
4
Переводим деньги
Юридическое лицо (SPV) переводит инвестиции на счет компании и контролирует целевое расходование капитала по договору.
5
Получаем дивиденды
Ежемесячный отчет по ключевым финансовым метрикам и выплаты дивидендов согласно договору. После распределяем инвесторам.
6
Выходим из актива
На пике рынка ищем стратегического покупателя и продаем долю с фиксацией доходности на капитал (IRR) для инвесторов.
Почему прямые инвестиции
Доходность
Бизнес генерирует денежные потоки, может выплачивать дивиденды, но еще не имеет большой стоимости. Недооценка актива рынком = иксы на капитал для инвестора.
#1
Управляемость
Компанией можно управлять в реальном времени, помогать опытом, ресурсами или компетенциями. Инвестор не погружен в операционку, а влияет на прибыль через совет директоров.
#2
Контроль
Покупая долю в проекте или выдавая займ мы получаем право видеть реальные цифры отчетности, контролировать движение капитала для защиты вложенных инвестиций.
#3
Ликвидность
Стоимость компании формируется в момент продажи. Иначе вся оценка бумажная. Актив, который генерирует денежный поток = ценный, а значит потенциально интересен крупным игрокам по большей оценке.
#4
Финансовый рычаг
Вложенный капитал как ракетное топливо, что нужно для вывода на орбиту. Используя его с твердой управленческой командой бизнес растет большими темпами, чем конкуренты.
#5
Польза обществу
Реальные бизнесы, которые создают ценность для клиента, рабочие места, новые продукты, которых не было ранее. Общество становится счастливей от вклада бизнеса в него.
#6
О компании
Tasmat – инвестиционная компания.
Специализируемся на привлечении капитала и долгового финансирования. Покупаем-продаем готовые бизнесы, коммерческую недвижимость (ГАБ) и ликвидные активы для создания целевого IRR наших инвесторов.
Три формы отчетности: ОФР, ОДДС, Баланс + система управления маркетингом, складом и дашборды для контроля эффективности показателей по отделам/сотрудникам.
Создаем финансовую модель компании для привлечения инвестиций. Считаем метрики (ROI, NPV, IRR). Аргументируете оценку для инвестора, спрогнозируете денежные потоки.
Соберем цифры, загрузим в финансовую отчетность, автоматизируем сбор данных по маркетингу, продажам, складу и выведем на панель приборов в режиме реального времени.
Рассчитаем инвестиционный проект для привлечения проектного финансирования: ТЭП, СМР, структура финансирования, NPV + NOI + IRR + PI и прочие метрики по проекту.
Через внедрение финансовой отчетности выведем неликвидный товар из оборота, найдем балас между рентабельностью и оборачиваемостью + посчитаем GMROI + финансовые и операционные циклы денег.
Возьмем под контроль постоянные и переменные затраты, снизим точку безубыточности, рассчитаем эффективную ставку финансирования и поможем привлечь капитал по выгодной ставке.
Сведем ключевые метрики: MRR + CAC + LTV + BurnRate, разделим всех клиентов на когорты и проведем анализ на ABC/XYZ анализ + через структуру RFM выделим маржинальные и убыточные направления, сведем отчетность и дашборды.
Соберем каждый показатель по маркетингу и продажам. Посчитаем NPS + ARRPU + реальную себестоимость, LTV + клиентский отток. Покажем, сколько маржи на студенте зарабатывает бизнес, уберем нерентабельные курсы уроки.
Рассчитаем FoodCost, коэффициенты загрузки, структуру расходов, себестоимость (COGS), Revenue Per Available Room (для отелей), Capex на развитие и поддержание. Выведем из убытка через управление CashFlow.
Проблемы: Рост затрат на сырье и зарплаты сотрудникам. Постоплата от клиентов. Высокая дебиторка и долговая нагрузка.
Получить консультацию
TASMAT: ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Консультация финансиста
Онлайн-встреча с финансовым инженеров, на которой мы определим точки точки роста вашей компании по операционной и чистой прибыли.
Длительность - 60 минут. Формат - Zoom/Google Meet
Получить консультацию
Причины работать с нами
Держим фокус на вашей прибыли
Внедрять финансовый учет ради табличек нет смысла. Это пустая трата времени.
Каждый отчет, метрика или показатель, который мы улучшаем через оцифровку, есть доп. возвращенный рубль на вложенный капитал.
#1
Командная работа + спринты
Над каждым проектом работает команда из финансовых инженеров и аналитиков. Мы двигаемся спринтами, с отчетностью по итогам недели.
Корректируем данные, быстро даем обратную связь для правок. Так проект завершаем быстрее, что повышает его рентабельность и стоимость.
#2
Повышаем стоимость бизнеса
Если проекту важна прибыль, то собственнику важна стоимость проекта.
Чем точнее выстроена финансовая структура бизнеса, тем выше его управляемость, прогноз, а значит, и стоимость. Через финансы мы делаем ваш актив дороже.
#3
Инвестиционные преимущества
Разработав финансовую основу бизнеса, мы создаем такую упаковку, которая будет выгодна для внешнего инвестора и выделит нечестные конкурентные преимущества компании для притока капитала.
#4
Поддержка после проекта
Мы не бросаем своих клиентов, а закрепляем за компанией аккаунт-менеджера, который отвечает на вопросы, актуализирует данные в законодательстве, разбирает сложные вопросы финансового учета.
#5
Внедряем + обучаем
На практике видим, что метрики общепринятые, но непонятные, множатся на ноль. Не финансистам тяжело понять взаимосвязь, а значит, мы обучаем владельцев понимать цифры и то, что за ними скрыто, в рамках университета.
#6
Финансовый чекап бизнеса
Сохрани здоровье компании, пройди финансовый чекап (с) Tasmat
За 60 минут на бесплатной встрече покажем точки роста чистой прибыли на вашем проекте через управление финансами компании
Бесплатные материалы
Финансовые шаблоны
Что в наборе: ОФР, ОДДС, Баланс, Платежный календарь, Финансовая модель, бюджетирование, отчеты по маркетингу, продажам, складу.
Забрать материалы
Инвестиционные шаблоны
Что в наборе: Шаблон инвестиционной презентации, финансовая модель для инвестора, структура сделки, шаблон Due Diligence.